Excel財務數據合並與分析建模案例視頻精講

韓小良

  • 出版商: 清華大學
  • 出版日期: 2023-04-01
  • 定價: $474
  • 售價: 8.5$403
  • 語言: 簡體中文
  • ISBN: 7302628637
  • ISBN-13: 9787302628637
  • 相關分類: Excel
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商品描述

對財務人員來說,每天都要面對大量的表格數據,做著重復的復制粘貼、公式引用等操 作,效率低下。由於財務表格有相對標準化的結構,因此,這樣的合並匯總以及分析,其實 完全可以做成自動化數據合並與分析模型。本書結合大量來自企業一線的實際案例,介紹財 務數據合並與自動化分析建模的實用工具、方法和技能技巧,包括 Excel VBA、Power Query、Tableau 等工具。書中的每個案例均配有詳細操作視頻,幫助讀者快速學習並掌握這些工具, 尤其是數據合並與分析的邏輯思路。

目錄大綱

目錄

第1章.門店經營分析實例....................................01

1.1 數據來源於哪裡...........................................................................................02

1.2 我們需要著手解決什麽問題.........................................................................02

1.3 哪些工具可以幫助我們實現目標.................................................................03

1.4 數據合並與建模的主要步驟.........................................................................03

第2章.財務數據合並匯總的一般方法..............................07

2.1 特殊結構表格的合並....................................................................................08

2.1.1 結構完全相同的特殊表格:當前工作簿內的多個工作表......................08

2.1.2 結構完全相同的特殊表格:不同工作簿內的工作表..............................16

2.1.3 結構不完全相同的特殊表格.........................................................................20

2.2 一維表格的合並匯總....................................................................................21

2.2.1 匯總全部字段全部數據:基本方法.............................................................21

2.2.2 匯總全部字段滿足條件的部分數據............................................................25

2.2.3 匯總部分字段全部數據.................................................................................26

2.2.4 匯總部分字段滿足條件的數據....................................................................28

2.2.5.在匯總表自動添加新字段.............................................................................29

2.2.6 特別重要的幾個註意事項.............................................................................30

2.2.7 數據刷新...........................................................................................................30

2.2.8 直接創建基於多個工作表數據的合並與分析模型..................................31

2.3 二維結構表格的合並匯總............................................................................31

2.3.1 簡單的加總匯總..............................................................................................31

2.3.2 一個頁字段區分的合並匯總.........................................................................34

2.3.3 多個頁字段區分的合並匯總.........................................................................35

2.3.4 從匯總表再得到一維表.................................................................................37

2.4 關聯表格的合並匯總....................................................................................38

2.4.1 使用查找函數進行關聯合並匯總................................................................38

2.4.2 使用匯總函數進行關聯合並匯總................................................................39

2.5 重要數據合並匯總的函數方法.....................................................................40

2.5.1 使用查找引用函數匯總工作表....................................................................41

2.5.2 使用分類匯總函數匯總工作表....................................................................46

第3章.財務數據合並的Power Query方法............48

3.1 當前工作簿內的多個一維工作表匯總..........................................................49

3.1.1 合並匯總當前工作簿內的多個一維工作表:列結構完全相同.............49

3.1.2 合並匯總當前工作簿內的多個一維工作表:列結構不相同.................54

3.1.3 將當前工作簿內的多個一維工作表合並為二維工作表.........................61

3.2 當前工作簿內的多個二維工作表匯總..........................................................64

3.2.1 合並匯總當前工作簿內的多個二維工作表:列結構完全相同.............64

3.2.2 合並匯總當前工作簿內的多個二維工作表:列結構不相同.................65

3.2.3 將多個二維工作表合並為一維工作表.......................................................67

3.3 特殊情況下的工作表匯總............................................................................70

3.3.1 合並匯總當前工作簿內指定的幾個工作表...............................................70

3.3.2 合並匯總當前工作簿內的多個關聯工作表...............................................72

3.3.3 工作簿內工作表個數不定的情況................................................................78

3.3.4 有合並單元格標題的情況工作表處理.......................................................82

3.3.5 在不打開工作簿的情況下進行匯總............................................................91

3.4 多個工作簿內的多個工作表匯總.................................................................91

3.4.1 每個工作簿只有一個工作表的情況............................................................91

3.4.2 每個工作簿有多個工作表的情況................................................................95

3.4.3 匯總文件夾內指定類型的工作簿.............................................................102

3.4.4 工作簿保存在不同文件夾的情況.............................................................103

3.5 匯總數據導出方式.....................................................................................103

3.5.1 導出為Excel表.............................................................................................103

3.5.2 導出為僅連接................................................................................................103

3.5.3 添加到數據模型...........................................................................................104

第4章.財務數據合並的Excel VBA方法...............105

4.1 需要瞭解和掌握的Excel VBA基本知識....................................................106

4.1.1 VBA代碼保存位置.......................................................................................106

4.1.2 有VBA代碼的工作簿保存.........................................................................106

4.1.3 程序基本結構................................................................................................107

4.1.4 定義變量........................................................................................................108

4.1.5 循環語句........................................................................................................110

4.1.6 判斷語句........................................................................................................111

4.1.7 語句書寫的幾個技巧...................................................................................113

4.1.8 操作工作簿....................................................................................................114

4.1.9 操作工作表....................................................................................................116

4.1.10 操作單元格..................................................................................................118

4.1.11 獲取指定文件夾里的文件........................................................................121

4.2 匯總當前工作簿的工作表數據...................................................................122

4.2.1 匯總當前工作簿的指定工作表的所有數據............................................122

4.2.2 匯總當前工作簿的指定工作表的滿足條件的數據...............................124

4.2.3 當前工作簿內特殊結構工作表的匯總....................................................126

4.2.4 匯總工作簿中指定類型的工作表.............................................................129

4.3 匯總多個工作簿的指定工作表數據...........................................................130

4.3.1 每個工作簿只有一個工作表......................................................................130

4.3.2 每個工作簿有多個工作表..........................................................................133

4.3.3 工作簿保存在不同文件夾中的情況.........................................................134

第5章.財務數據合並的Tableau方法.................137

5.1 關於並集和關聯.........................................................................................138

5.2 並集合並:一個Excel工作簿內多個工作表..............................................138

5.2.1 創建並集的基本方法...................................................................................138

5.2.2 合並一個工作簿內的全部工作表:列數、列順序一樣.......................143

5.2.3 合並一個工作簿內的全部工作表:列數一樣,但列順序不一樣......143

5.2.4 合並一個工作簿內的全部工作表:列數和列順序不一樣...................144

5.2.5 合並一個工作簿中的部分特定工作表....................................................145

5.2.6 合並一個工作簿中除特定工作表外的其他工作表...............................147

5.2.7 向已有的並集中追加新表..........................................................................148

5.2.8 移除並集中不需要的表..............................................................................151

5.3 並集合並:多個Excel工作簿....................................................................152

5.3.1 同一個文件夾里的所有工作簿.................................................................152

5.3.2 同一個文件夾里的部分工作簿.................................................................154

5.3.3 不同文件夾里的所有工作簿......................................................................156

5.3.4 不同文件夾里的部分工作簿......................................................................159

5.3.5 文件夾里的部分工作簿的部分工作表....................................................160

5.4 關聯合並:一個Excel工作簿內的多個工作表..........................................160

5.4.1 內部連接........................................................................................................160

5.4.2 左側連接........................................................................................................163

5.4.3 右側連接........................................................................................................166

5.4.4 完全外部連接................................................................................................167

5.4.5 多字段連接....................................................................................................168

5.4.6 多表不同字段的連接與整合......................................................................171

5.4.7 不同數據來源的表連接合並......................................................................174

5.4.8 編輯連接........................................................................................................176

5.5 從PDF文件採集數據................................................................................176

5.5.1 一個簡單的PDF表格文件.........................................................................176

5.5.2 從PDF報告中提取表格數據....................................................................180

5.5.3 從PDF報告中合並表格數據....................................................................181

第6章.財務分析建模:財務報表分析...................185

6.1 利潤分析....................................................................................................186

6.1.1 分析累計利潤預算完成情況......................................................................187

6.1.2 跟蹤分析各月的預算完成情況.................................................................190

6.1.3 分析某個月的預算完成情況......................................................................191

6.1.4 分析某季度的預算完成情況......................................................................194

6.1.5 兩年同比增長情況分析..............................................................................195

6.1.6 損益項目結構分析.......................................................................................197

6.1.7 單項分析........................................................................................................201

6.2 資產與負債分析.........................................................................................202

6.2.1 資產變化及結構分析...................................................................................203

6.2.2 負債變化及結構分析...................................................................................205

6.2.3 分析應收項目與應付項目的關聯與變化................................................206

6.2.4 應收賬款與存貨的對比與變化分析.........................................................207

6.2.5 重點項目的比率分析...................................................................................208

6.3 現金流量分析.............................................................................................211

6.3.1 現金流量變化跟蹤分析..............................................................................212

6.3.2 現金流入與流出項目變化跟蹤分析.........................................................212

6.3.3 其他現金流入與流出項目變化跟蹤分析................................................213

6.3.4 現金流量凈額跟蹤分析..............................................................................214

6.4 三大報表關聯分析.....................................................................................215

6.4.1 收入與現金的對比分析..............................................................................215

6.4.2 支出與現金的對比分析..............................................................................216

6.4.3 收入、應收和存貨的對比分析.................................................................217

6.4.4 財務指標預警................................................................................................217

第7章.財務分析建模:綜合應用案例...................219

7.1 以Excel為工具的數據分析建模................................................................220

7.1.1 各門店的累計銷售排名分析......................................................................220

7.1.2 指定門店的累計銷售結構分析.................................................................221

7.1.3 指定門店的日銷售趨勢分析......................................................................223

7.1.4 各門店各類別銷售毛利率對比分析.........................................................224

7.2 以Power Query為工具的數據分析建模..................................................225

7.2.1 構建數據合並模型.......................................................................................225

7.2.2 創建Power Pivot.........................................................................................226

7.2.3 設計分析報告................................................................................................228

7.3 以Tableau為工具的數據分析建模...........................................................229

7.3.1 建立數據連接,合並整理數據.................................................................229

7.3.2 製作可視化圖表...........................................................................................233