從零開始學AI炒股：選股分析+趨勢判斷+K線看圖+成交技巧

朱麗娟，國際金融理財師（CFP），原工商銀行高級理財師，奠定紮實專業根基。曾與申銀萬國、上海證券、國泰君安等知名券商深度合作，擔任投資顧問，洞悉市場前沿。作為首批深度運用AI工具的炒股實戰專家，獨創性地將人工智能技術融入投資領域。出版圖書《新手學炒股票與基金》。

第1篇  AI工具

第1章  AI炒股基礎：智能投資與工具入門 3

1.1  AI對股票投資的影響 4

1.1.1  股票投資流程的AI重構 4

1.1.2  AI炒股與傳統投資的區別 5

1.1.3  AI輔助財報解讀與語義分析 6

1.1.4  AI賦能市場情緒與輿情監測 7

1.1.5  AI驅動的股票投資趨勢展望 8

1.2  AI炒股常用的在線分析工具 10

1.2.1  DeepSeek 10

1.2.2  豆包 11

1.2.3  Kimi 12

1.2.4  文心一言 13

1.2.5  智譜清言 14

1.3  AI智能炒股實戰應用案例 16

1.3.1  個股實時數據查詢與分析 16

1.3.2  新能源潛力股一鍵生成 17

1.3.3  白酒板塊發展前景分析 18

 

第2章  AI模型部署：DeepSeek炒股深度應用 21

2.1  本地環境搭建與模型部署 22

2.1.1  部署前軟硬件準備 22

2.1.2  Python環境配置 23

2.1.3  Ollama工具安裝 27

2.1.4  DeepSeek模型文件獲取 30

2.1.5  模型本地化試運行 33

2.2  前端交互界面配置與優化 34

2.2.1  Page Assist插件安裝 34

2.2.2  UI個性化配置 36

2.3  模型微調與炒股場景適配 39

2.3.1  文本嵌入模型配置 39

2.3.2  股票知識庫構建 43

2.3.3  AI炒股提示詞設計 45

2.4  DeepSeek本地模型炒股應用案例 46

2.4.1  股票投資知識咨詢 46

2.4.2  行業政策聯網搜索 48

2.4.3  指數走勢智能分析 50

 

第3章  AI智能體開發：搭建高效炒股工作流 53

3.1  AI炒股智能體創建與工作搭建 54

3.1.1  智能體初始化 54

3.1.2  炒股知識庫構建 57

3.1.3  炒股工作流邏輯設計 60

3.1.4  AI炒股工作流發布 68

3.1.5  智能體的配置與發布 69

3.2  AI炒股智能體應用實戰案例 74

3.2.1  長期價值股推薦 74

3.2.2  個股異動數據追蹤 76

3.2.3  動態調倉策略生成 78

 

第2篇  選股分析

第4章  AI基本面選股：精準研判股價的頂與底 83

4.1  基本面分析核心框架 84

4.1.1  行業分析關鍵維度 84

4.1.2  公司基本面核心指標 85

4.2  基本面選股實戰技巧 86

4.2.1  自上而下與自下而上選股法 86

4.2.2  財務指標篩選體系 87

4.2.3  成長股與價值股選股側重點 88

4.3  AI輔助基本面選股案例 89

4.3.1  基於行業研報解析篩選新能源龍頭 90

4.3.2  基於財報數據生成消費龍頭股列表 91

4.3.3  基於宏觀經濟數據分析篩選受益股 92

 

第5章  AI技術面選股：做出明智的投資決策 93

5.1  技術面分析認知體系 94

5.1.1  技術分析三大假設與理論基礎 94

5.1.2  常用技術指標原理 95

5.1.3  技術圖形與趨勢線識別 96

5.2  技術面選股策略解析 98

5.2.1  均線系統操作策略 98

5.2.2  MACD判斷方法 99

5.2.3  RSI實戰應用 100

5.3  AI輔助技術面選股案例 101

5.3.1  均線多頭排列強勢股識別 101

5.3.2  MACD水下金叉入場時機捕捉 103

5.3.3  RSI背離反轉潛力股篩選 105

 

第3篇  趨勢判斷

第6章  AI趨勢跟蹤：抓住股市的運行規律 109

6.1  趨勢分析基礎理論 110

6.1.1  經典趨勢理論的核心 110

6.1.2  趨勢線繪制與應用 111

6.1.3  趨勢研判關鍵要點 113

6.2  不同趨勢形態解析 115

6.2.1  上升趨勢的特征與確認 115

6.2.2  整理趨勢的類型與突破判斷 116

6.2.3  下降趨勢識別與風險規避 118

6.3  AI輔助趨勢跟蹤案例 119

6.3.1  上升趨勢啟動點識別 119

6.3.2  整理趨勢突破方向預判 121

6.3.3  趨勢反轉信號捕捉 122

 

第7章  AI資金流分析：追蹤股票市場的趨勢 125

7.1  資金流分析底層邏輯 126

7.1.1  各類資金定義與特征 126

7.1.2  資金與股價趨勢關聯原理 127

7.2  資金動向捕捉技巧 128

7.2.1  主力資金動向研判 129

7.2.2  北向資金策略解讀 130

7.2.3  遊資情緒捕捉分析 131

7.3  AI輔助資金流分析案例 132

7.3.1  熱門板塊資金流動向識別 132

7.3.2  資金流預測股價短期走勢 134

7.3.3  不同股票的資金流對比 135

 

第4篇  K線看圖

第8章  AI分時圖解析：提供交易決策依據 139

8.1  分時圖核心要素與盤口數據 140

8.1.1  分時圖核心構成 140

8.1.2  實時盤口數據體系 141

8.1.3  多周期分析視角 142

8.2  分時圖動態追蹤策略 144

8.2.1  多空力量量化指標研判 145

8.2.2  量價關系經典場景識別與應用 146

8.2.3  關鍵價位攻防要點判斷 148

8.3  AI在分時圖解析中的案例 149

8.3.1  均價線突破買點捕捉 149

8.3.2  單邊上漲型分時圖解析 150

8.3.3  沖高回落型分時圖解析 151

 

第9章  AI助力K線圖解析：精準捕捉交易信號和形態拐點 153

9.1  K線的核心要素與分類 154

9.1.1  K線的核心要素 154

9.1.2  經典單K線分類 154

9.2  K線圖技術分析要點 156

9.2.1  K線組合應用 156

9.2.2  量能配合分析 158

9.3  AI賦能K線圖解析的應用案例 160

9.3.1  底部反轉形態抄底信號捕捉 161

9.3.2  頂部風險形態逃頂信號識別 162

9.3.3  持續形態趨勢延續信號跟蹤 164

 

第5篇  成交技巧

第10章  AI量化交易：獲得超越大盤的收益 169

10.1  量化交易的基礎知識 170

10.1.1  量化交易的定義、優勢與應用場景 170

10.1.2  量化策略的基本構成要素 171

10.1.3  數據在量化交易中的作用 172

10.2  量化交易的策略開發 173

10.2.1  量化策略的常見類型 173

10.2.2  量化策略的設計流程 174

10.2.3  優化量化策略參數與風險控制 175

10.3  AI輔助量化交易案例 177

10.3.1  量價配合策略開發 177

10.3.2  MACD指標策略開發 178

10.3.3  股票趨勢跟蹤模型優化 179

 

第11章  AI短線炒股：快速捕捉股價漲停點 181

11.1  短線操作核心基礎 182

11.1.1  短線交易原則 182

11.1.2  提升短線效率的關鍵 182

11.1.3  經典漲停板戰法 183

11.2  短線實戰操作技巧 186

11.2.1  強勢追漲策略 186

11.2.2  精準低吸技巧 188

11.2.3  缺口交易精髓 189

11.3  AI輔助短線操作案例 191

11.3.1  均線突破追漲信號識別 192

11.3.2  短線倉位動態調整 193

11.3.3  基於形態識別的突破交易 195

 

第12章  AI中長線炒股：帶來長期穩定利潤 197

12.1  牛市與熊市的基本特征 198

12.1.1  牛市周期階段劃分 198

12.1.2  熊市階段運行規律 199

12.1.3  牛熊轉換關鍵信號 200

12.2  適宜長線投資的選股技巧 201

12.2.1  選擇優秀的公司 201

12.2.2  估算股票價值 202

12.2.3  不同股票選擇策略 203

12.3  AI輔助長線炒股案例 204

12.3.1  拐點識別提前布局龍頭股 204

12.3.2  持續高增長消費白馬股篩選 205

12.3.3  可持續發展長線股篩選   206