金蝶ERP-K/3完全使用詳解（ 2版）

何亮
金蝶公司研究員，在金蝶財務軟件使用方面和經驗上有很好的技術。
已經出版了多本金蝶方面的圖書。

劉麗香
某外企財務人員，多年來一直使用金蝶軟件，擁有豐富的使用經驗。
 

入門篇  
1章金蝶軟件概述2  
1.1 金蝶ERP-K/3 WISE（V15.1）簡介2  
1.2 金蝶K/3數據流程3  
1.3 安裝金蝶K/3 4  
1.3.1 金蝶K/3對硬件和軟件環境的要求5  
1.3.2 金蝶K/3的安裝方法5  
1.3.3 金蝶K/3的卸載/更改16  
1.4 課後習題17  
2章賬套管理18  
2.1 快速瀏覽金蝶K/3 18  
2.1.1 引入演示賬套18  
2.1.2 快速瀏覽金蝶K/3系統20  
2.2 金蝶K/3 作流程23  
2.3 賬套管理23  
2.3.1 建立賬套24  
2.3.2 屬性設置和啟用賬套26  
2.3.3 備份賬套27  
2.3.4 恢復賬套30  
2.3.5 刪除賬套31  
2.4 用戶管理31  
2.4.1 新增用戶組31  
2.4.2 新增用戶32  
2.4.3 設置權限35  
2.4.4 修改、刪除用戶37  
2.5 賬套管理常用菜單介紹37  
2.5.1 系統37  
2.5.2 數據庫38  
2.5.3 賬套39  
2.6 課後習題39  
3章公共資料設置40  
3.1 科目40  
3.1.1 引入會計科目40  
3.1.2 新增科目42  
3.1.3 修改科目46  
3.1.4 禁用、反禁用科目47  
3.1.5 刪除、引出、預覽、打印科目47  
3.2 幣別47  
3.3 憑證字49  
3.4 計量單位49  
3.5 結算方式51  
3.6 倉位52  
3.7 核算項目53  
3.7.1 客戶53  
3.7.2 供應商、部門、職員56  
3.7.3 物料57  
3.7.4 倉庫65  
3.7.5 現金流量項目66  
3.8 輔助資料67  
3.9 課後習題67  
4章銷售管理68  
4.1 概述68  
4.2 初始設置70  
4.2.1 初始化70  
4.2.2 基礎資料74  
4.2.3 系統設置82  
4.3 日常業務處理93  
4.3.1 可視化管理94  
4.3.2 模擬報價97  
4.3.3 銷售報價單102  
4.3.4 銷售合同109  
4.3.5 銷售訂單114  
4.3.6 發貨通知121  
4.3.7 銷售出庫122  
4.3.8 銷售結算128  
4.3.9 退貨通知134  
4.4 銷售報表分析查詢134  
4.4.1 報表分析135  
4.4.2 庫存查詢142  
4.5 課後習題145  
5章生產數據管理146  
5.1 概述146  
5.2 工廠日曆146  
5.2.1 工廠日曆設置147  
5.2.2 工廠日曆維護147  
5.3 BOM維護149  
5.3.1 BOM錄入150  
5.3.2 BOM維護154  
5.3.3 BOM合法性檢查157  
5.3.4 BOM低位碼維護158  
5.3.5 BOM成批修改、成批新增、成批刪除158  
5.3.6 客戶BOM維護158  
5.3.7 訂單BOM維護161  
5.4 BOM查詢163  
5.4.1 BOM單級展開163  
5.4.2 BOM多級展開164  
5.4.3 BOM綜合展開164  
5.4.4 BOM單級反查165  
5.4.5 BOM多級反查165  
5.4.6 成本BOM查詢166  
5.4.7 BOM差異分析167  
5.4.8 BOM樹形查看168  
5.5 課後習題169  
6章物料需求計劃170  
6.1 概述170  
6.2 產品預測單172  
6.2.1 產品預測單錄入172  
6.2.2 產品預測單維護173  
6.3 系統設置174  
6.3.1 MRP計劃方案維護174  
6.3.2 項目MRP計劃方案維護184  
6.3.3 計劃展望期維護185  
6.4 MRP計算185  
6.4.1 MRP計算185  
6.4.2 預計量單據鎖單189  
6.4.3 計算嚮導配置190  
6.5 MRP維護190  
6.5.1 計劃訂單錄入190  
6.5.2 計劃訂單維護191  
6.5.3 計劃員工作台—MRP 195  
6.6 MRP查詢196  
6.6.1 MRP運算結果查詢196  
6.6.2 參與運算單據查詢197  
6.6.3 按銷售訂單查詢計劃訂單198  
6.6.4 按物料查詢計劃訂單198  
6.6.5 MRP日誌199  
6.7 物料替代清單200  
6.8 報表查詢分析201  
6.8.1 MPS/MRP橫式報表201  
6.8.2 生產計劃明細表、採購計劃明細表、委外加工計劃明細表201  
6.8.3 物料替代建議表202  
6.8.4 銷售訂單綜合跟踪表202  
6.8.5 物料供需匯總表203  
6.8.6 物料配套查詢表203  
6.9 課後習題204  
7章採購管理205  
7.1 概述205  
7.2 初始設置207  
7.2.1 初始化207  
7.2.2 基礎資料207  
7.2.3 系統設置212  
7.3 日常業務處理214  
7.3.1 採購合同215  
7.3.2 採購申請216  
7.3.3 採購訂單222  
7.3.4 收料/退料通知單226  
7.3.5 外購入庫227  
7.3.6 採購發票230  
7.4 報表分析233  
7.5 課後習題234  
8章生產任務管理235  
8.1 概述235  
8.2 初始設置236  
8.3 日常業務處理239  
8.3.1 生產任務單240  
8.3.2 備料管理246  
8.3.3 任務單匯報/請檢249  
8.4 報表分析250  
8.5 課後習題251  
9章倉存管理252  
9.1 概述252  
9.2 初始設置254  
9.2.1 初始化254  
9.2.2 基礎資料254  
9.2.3 系統設置254  
9.3 日常業務處理257  
9.3.1 入庫、出庫業務257  
9.3.2 倉庫調撥268  
9.3.3 受託加工268  
9.3.4 虛倉管理269  
9.3.5 組裝/拆卸作業270  
9.3.6 盤點作業272  
9.4 倉存報表分析275  
9.5 課後習題276  
10章應收款應付款管理系統277  
10.1 系統概述277  
10.2 初始設置279  
10.2.1 應收款管理系統參數279  
10.2.2 基礎資料286  
10.2.3 應收初始數據錄入291  
10.3 日常處理294  
10.3.1 合同294  
10.3.2 發票處理295  
10.3.3 其他應收單295  
10.3.4 收款單297  
10.3.5 票據處理299  
10.3.6 結算304  
10.3.7 憑證處理306  
10.3.8 壞賬處理308  
10.4 賬表查詢310  
10.5 期末處理311  
10.6 課後習題311  
11章存貨核算312  
11.1 概述312  
11.2 初始設置313  
11.2.1 系統設置314  
11.2.2 期初調整318  
11.3 日常業務處理321  
11.3.1 入庫核算322  
11.3.2 出庫核算328  
11.3.3 計劃價維護331  
11.3.4 無單價單據維護333  
11.3.5 憑證管理334  
11.3.6 期末處理336  
11.4 報表分析337  
11.5 課後習題339  
12章固定資產管理340  
12.1 系統概述340  
12.2 初始設置341  
12.3 日常處理351  
12.3.1 固定資產新增351  
12.3.2 固定資產清理352  
12.3.3 固定資產變動353  
12.3.4 批量清理與變動353  
12.3.5 固定資產卡片查看及編輯和刪除353  
12.3.6 固定資產拆分354  
12.3.7 固定資產審核355  
12.3.8 設備檢修355  
12.3.9 憑證管理355  
12.4 報表357  
12.5 期末處理358  
12.5.1 工作量管理358  
12.5.2 計提折舊358  
12.5.3 折舊管理359  
12.5.4 自動對賬360  
12.5.5 計提修購基金360  
12.5.6 期末結賬361  
12.6 課後習題361  
13章工資管理系統362  
13.1 系統概述362  
13.2 初始設置363  
13.2.1 類別管理363  
13.2.2 基礎設置365  
13.3 日常處理372  
13.3.1 工資業務372  
13.3.2 人員變動377  
13.4 工資報表378  
13.5 基金處理381  
13.5.1 基金設置381  
13.5.2 基金計算383  
13.5.3 基金報表385  
13.6 期末結賬385  
13.7 課後習題386  
14章總賬387  
14.1 概述387  
14.2 初始設置388  
14.2.1 總賬系統參數388  
14.2.2 初始數據錄入392  
14.3 憑證處理394  
14.3.1 憑證錄入395  
14.3.2 憑證查詢399  
14.3.3 憑證審核400  
14.3.4 憑證修改/刪除403  
14.3.5 憑證打印403  
14.3.6 憑證過賬407  
14.3.7 憑證匯總408  
14.4 賬簿408  
14.5 財務報表410  
14.6 往來411  
14.6.1 核銷管理412  
14.6.2 往來對賬單412  
14.6.3 賬齡分析表413  
14.7 結賬414  
14.7.1 期末調匯414  
14.7.2 自動轉賬416  
14.7.3 結轉損益418  
14.7.4 期末結賬418  
14.8 課後習題419  
15章現金管理系統420  
15.1 系統概述420  
15.2 初始設置421  
15.2.1 現金管理參數421  
15.2.2 現金管理初始數據錄入423  
15.3 日常處理427  
15.3.1 總賬數據427  
15.3.2 現金429  
15.3.3 銀行存款434  
15.3.4 票據437  
15.4 報表442  
15.5 期末結賬442  
15.6 憑證管理443  
15.7 課後習題443  
16章報表444  
16.1 概述444  
16.2 報表處理444  
16.2.1 查看報表445  
16.2.2 公式嚮導446  
16.2.3 打印448  
16.3 課後習題452  
 
實戰篇  
17章模擬實例資料454  
17.1 企業介紹454  
17.2 基礎數據（一） 454  
17.3 實例數據（一） 457  
17.3.1 生產數據管理實例457  
17.3.2 業務數據實例458  
17.4 基礎數據（二） 469  
17.5 實例數據（二） 470  
18章賬套管理492  
18.1 建立賬套492  
18.2 屬性設置和啟用賬套493  
19章賬套初始化（一） 495  
19.1 賬套初始化概述495  
19.2 初始化設置流程496  
19.3 引入會計科目496  
19.4 系統設置498  
19.4.1 系統參數設置498  
19.4.2 工廠日曆500  
19.4.3 系統設置502  
19.5 基礎資料設置503  
19.5.1 幣別504  
19.5.2 憑證字504  
19.5.3 計量單位505  
19.5.4 結算方式507  
19.5.5 會計科目507  
19.5.6 核算項目511  
19.6 業務初始數據錄入517  
19.7 啟用業務系統519  
20章用戶管理520  
20.1 用戶組新增520  
20.2 用戶新增521  
20.3 權限設置523  
20.4 用戶屬性、用戶刪除525  
21章生產數據管理527  
21.1 BOM管理527  
21.1.1 BOM檔案的錄入527  
21.1.2 BOM檔案的審核532  
21.1.3 BOM檔案的使用533  
21.1.4 BOM檔案計算累計提前期534  
21.1.5 BOM檔案的查詢535  
21.2 工廠日曆537  
22章業務系統實戰539  
22.1 模擬報價、銷售報價處理539  
22.1.1 模擬報價處理539  
22.1.2 銷售報價處理543  
22.2 銷售訂單處理545  
22.3 物料需求計劃實戰548  
22.3.1 MRP計劃方案維護處理548  
22.3.2 計劃展望期維護處理549  
22.3.3 MRP計算處理550  
22.3.4 MRP計劃單據查詢553  
22.3.5 MRP計劃單審核和投放555  
22.4 採購訂單處理（一） 560  
22.5 外購入庫處理（一） 565  
22.6 委外加工任務單處理569  
22.7 委外加工出庫單處理572  
22.8 採購訂單處理（二） 575  
22.9 外購入庫處理（二） 577  
22.10 委外加工入庫處理578  
22.11 生產任務單處理580  
22.12 生產領料單處理582  
22.13 產品入庫單處理584  
22.14 銷售出庫單處理586  
23章賬套初始化（二） 590  
23.1 系統參數設置590  
23.1.1 總賬系統參數590  
23.1.2 應收賬款系統參數592  
23.1.3 應付賬款系統參數596  
23.1.4 存貨核算系統設置597  
23.2 初始數據錄入598  
23.2.1 應收款初始數據錄入599  
23.2.2 應付款初始數據錄入604  
23.2.3 總賬初始數據設置608  
24章財務系統實戰（一） 612  
24.1 採購發票處理（一） 612  
24.1.1 採購發票的錄入和審核612  
24.1.2 採購發票鉤稽614  
24.2 外購入庫成本核算（一） 617  
24.3 採購發票處理（二） 619  
24.4 外購入庫成本核算（二） 622  
24.5 委外加工入庫成本核算624  
24.5.1 委外發票處理624  
24.5.2 委外發票鉤稽626  
.............................
24.7.3 付款單審核640  
24.8 收款單處理645  
24.8.1 應收款查詢645  
24.8.2 收款單錄入646  
24.8.3 收款單審核648  
24.9 材料成本核算651  
24.9.1 自製入庫核算651  
24.9.2 產成品出庫核算652  
25章財務系統實戰（二） 653  
25.1 供應鏈單據生成憑證653  
25.1.1 採購發票生成憑證654  
25.1.2 委外發料單生成憑證658  
25.1.3 委外加工入庫單生成憑證660  
25.1.4 生產領料單生成憑證663  
25.1.5 產品入庫單生成憑證664  
............................
25.3.5 憑證過賬682  
25.3.6 期末調匯683  
25.3.7 自動轉賬685  
25.3.8 結轉損益692  
26章財務賬簿和報表693  
26.1 賬簿查詢693  
26.1.1 總分類賬693  
26.1.2 明細分類賬694  
26.1.3 多欄賬695  
26.1.4 科目餘額表696  
26.1.5 試算平衡表696  
26.2 報表697  
26.2.1 查看報表697  
26.2.2 打印698  
26.2.3 自定義報表701  
27章期末結賬705  
27.1 業務系統結賬705  
27.2 應收款管理結賬706  
27.3 應付款管理結賬708  
27.4 總賬結賬708  
 
應用篇  
28章金蝶K/3安裝不成功的解決方案710  
29章賬套應用714  
29.1 賬套升級714  
29.2 設置賬套自動備份計劃717  
29.3 系統使用狀況718  
30章銷售、採購管理應用719  
30.1 銷售訂單全程跟踪719  
30.2 銷售訂單自定義722  
30.3 銷售訂單變更727  
30.4 採購高限價預警729  
30.5 外購入庫不允許超採購訂單732  
30.6 數量、單價精度控制733  
30.7 業務單據錄入應用735  
30.7.1 錄入相同物料時提示736  
30.7.2 錄入物料後自動跳轉下一行737  
30.7.3 保存後立即新增738  
30.8 單據套打設計739  
30.9 使用Excel打印模板751  
31章倉存管理應用758  
31.1 採購備品758  
31.2 採購退貨759  
31.3 生產退料單761  
31.4 銷售退貨764  
31.5 不同倉庫同時出庫/入庫766  
31.6 物料配套查詢錄入767  
31.7 庫存配套分析表768  
31.8 安全庫存預警分析表769  
31.9 超儲/短缺庫存分析表771  
31.10 庫存賬齡分析表772  
31.11 庫存呆滯料分析表774  
32章BOM 應用775  
32.1 配置類BOM 775  
32.2 虛擬件BOM 779  
32.3 倒衝業務781  
32.4 BOM成批修改788  
33章物料需求計劃和生產任務應用791  
33.1 產品預測單791  
33.2 單據進行MRP計算792  
33.3 生產任務單全程跟踪794  
33.4 生產任務單可視化查看796  
34章財務系統應用799  
34.1 顯示科目新余額799  
34.2 模式憑證800  
34.3 從報表數據聯查原始單據803  
34.4 報表非會計科目類取數函數806  
34.5 報表多表頁管理810  
34.6 憑證套打打印813  
34.7 賬簿打印816  
35章其他應用821  
35.1 K/3數據交換平台821  
35.2 供應鏈數據導入導出824  
35.3 單據金額查看權限828  
附錄部分習題答案833